Свінг-трейдинг — це стиль торгівлі, використовуючи який інвестори намагаються отримати короткостроковий і середньостроковий прибуток від акцій (або будь-якого фінансового інструменту) протягом періоду від декількох днів до декількох тижнів. Для пошуку торгових можливостей свінг-трейдери переважно використовують технічний аналіз, а іноді — фундаментальний.
Як правило, свінг-трейдинг передбачає утримання довгої або короткої позиції протягом більш ніж однієї торгової сесії, не більше декількох тижнів або декількох місяців. Це загальні часові рамки. Свінг-угоди можуть відбуватися під час торгової сесії, хоча це рідкісний випадок, викликаний надзвичайно волатильними умовами.
Метою свінг-трейдингу є захоплення частини потенційного руху ціни. У той час як деякі трейдери шукають волатильні акції з великим рухом, інші можуть віддати перевагу більш спокійним акціям. У будь-якому випадку свінг-трейдинг — це процес визначення того, куди ціна активу може рухатися далі, входу в позицію та подальшого захоплення частини прибутку, якщо цей рух матеріалізується.
Успішні свінг-трейдери прагнуть спіймати лише частину очікуваного руху ціни, а потім перейти до наступної можливості.
Переваги та недоліки свінг-трейдингу
Багато свінг-трейдерів оцінюють угоди на основі співвідношення ризик/прибуток. Аналізуючи графік активу, вони визначають, де увійдуть, де розмістять стоп-лосс, а потім передбачають, де можуть вийти з прибутком. Якщо вони ризикують 1 доларом на акцію, яка може принести прибуток у 3 долари, це сприятливе співвідношення ризику та винагороди. З іншого боку, ризикувати 1 доларом тільки для того, щоб заробити 0,75 долара, не так вже й вигідно.
Плюси свінг-трейдингу:
- Для торгівлі потрібно менше часу, ніж для денної торгівлі.
- Максимізує короткостроковий потенціал прибутку, ловить більшу частину ринкових коливань.
- Трейдери можуть покладатися лише на технічний аналіз, спрощуючи процес торгівлі.
Мінуси свінг-трейдингу:
- Торгові позиції схильні до ринкового ризику овернайт і вихідних.
- Різкі розвороти ринку можуть призвести до значних збитків.
- Свінг-трейдери часто пропускають довгострокові тренди на користь короткострокових рухів ринку.
Тактика свінг-трейдингу
Свінг-трейдер схильний шукати багатоденні графічні моделі. Деякі з найбільш поширених патернів включають перетин ковзних середніх, патерни «чашка з ручкою», «голова та плечі», «прапори та трикутники». Для розробки надійного торгового плану ключові свічки розвороту можуть використовуватись разом з іншими індикаторами.
Кожен свінг-трейдер розробляє план та стратегію, які дають йому перевагу у багатьох угодах. Це включає пошук торгових установок, які зазвичай призводять до передбачуваних рухів ціни активу. Чим сприятливіше співвідношення ризик/прибуток торгової стратегії, тим менше разів потрібно виграти, щоб отримати загальний прибуток за багатьма угодами.
Крім ризику/винагороди, трейдер також може використовувати інші методи виходу:
- очікування того, що ціна зробить новий мінімум;
- перетин ціною нижче ковзної середньої;
- стохастичний осцилятор перетинає свою сигнальну лінію.
Свінг-трейдери часто шукають можливості на денних графіках і можуть переглядати 1-годинні або 15-хвилинні графіки, щоб знайти точні рівні входу, стоп-лоссу та тейк-профіту.