Скальпінг — це торгова стратегія, спрямована на отримання прибутку від незначних змін ціни акцій. Трейдери, що застосовують цю стратегію (скальпери), укладають від 10 до декількох сотень угод на день.
Скальпінг використовує великі розміри позицій для меншого приросту ціни за найменший час утримання. Виконується всередині дня. Основна мета полягає в тому, щоб купити або продати декілька акцій за ціною купівлі або продажу, а потім швидко продати їх на декілька центів вище або нижче з прибутком. Час витримки може змінюватись від секунд до хвилин, а в деяких випадках — до декількох годин. Позиція закривається до закінчення загальної ринкової торгової сесії, яка може тривати до 20:00 за східним поясним часом.
Скальпінг — динамічне заняття для спритних трейдерів. Він вимагає точного вибору часу та виконання. Щоб максимізувати прибуток з найбільшою кількістю акцій у найкоротші терміни, скальпери використовують денну торгову купівельну спроможність із маржею чотири до одного. Це вимагає зосередження на графіках з меншими часовими інтервалами (однохвилинними та п'ятихвилинними). Зазвичай використовуються такі індикатори імпульсу, як стохастик, сходження-розбіжність ковзних середніх (MACD) та індекс відносної сили (RSI). Як орієнтири для цінових рівнів підтримки та опору трейдери використовують ковзні середні, смуги Боллінджера та опорні точки.
Скальпери:
- купують за низькою ціною та продають за високою;
- купують за високою та продають за вищою;
- продають за високою ціною та покривають за низькою;
- продають за низькою ціною і покривають за нижчою.
Поширеними помилками, які роблять скальпери, є погане виконання, погана стратегія, відсутність стоп-лоссів, надмірне кредитне плече, пізні входи, пізні виходи та надмірна торгівля. Через безліч транзакцій скальпінг генерує великі комісії.
Психологія скальпінгу
Скальпери повинні бути дисциплінованими та суворо дотримуватися торгового режиму. Будь-яке рішення має бути ухвалене з упевненістю. Але в той же час їм потрібно бути дуже гнучкими, тому що ринкові умови мінливі, і якщо угода йде не так, як очікувалося, доведеться швидко виправити ситуацію, не зазнаючи при цьому великих збитків.
Приклад скальпінгу
Припустимо, трейдер застосовує скальпінг, щоб отримати прибуток від руху ціни акції ABC, що торгується по 10 $. Він придбає великий транш акцій у кількості 50 000 і продасть їх під час відповідного підвищення ціни. Тобто, скальпер може купувати та продавати з кроком у 0,05 $, отримуючи невеликий прибуток, який підсумовується наприкінці дня, оскільки купівля та продаж здійснилися гуртом.
Щоб уникнути порушення правил шаблонного денного трейдера (PDT), скальпінг вимагає, щоб кошти на рахунку трейдера перевищували 25 000 доларів.
Скальпінг заснований виключно на технічному аналізі та короткострокових коливаннях цін. Через широке використання кредитного плеча він вважається стилем торгівлі з високим ризиком.