Свинг-трейдинг — это стиль торговли, используя который инвесторы пытаются получить краткосрочную и среднесрочную прибыль от акций (или любого финансового инструмента) в течение периода от нескольких дней до нескольких недель. Для поиска торговых возможностей свинг-трейдеры в основном используют технический анализ, а иногда — фундаментальный.
Как правило, свинг-трейдинг предполагает удержание длинной или короткой позиции в течение более чем одной торговой сессии, не дольше нескольких недель или пары месяцев. Это общие временные рамки. Свинг-сделки также могут происходить во время торговой сессии, хотя это редкий случай, вызванный чрезвычайно волатильными условиями.
Целью свинг-трейдинга является захват части потенциального движения цены. В то время как некоторые трейдеры ищут волатильные акции с большим движением, другие могут предпочесть более спокойные акции. В любом случае свинг-трейдинг — это процесс определения того, куда цена актива может двигаться дальше, входа в позицию и последующего захвата части прибыли, если это движение материализуется.
Успешные свинг-трейдеры стремятся поймать только часть ожидаемого движения цены, а затем перейти к следующей возможности.
Преимущества и недостатки свинг-трейдинга
Многие свинг-трейдеры оценивают сделки на основе соотношения риск/прибыль. Анализируя график актива, они определяют, где войдут, где разместят стоп-лосс, а затем предвидят, где могут выйти с прибылью. Если они рискуют 1 долларом на акцию при установке, которая может разумно принести прибыль в 3 доллара, это благоприятное соотношение риска и вознаграждения. С другой стороны, рисковать 1 долларом только для того, чтобы заработать 0,75 доллара, не так уж выгодно.
Плюсы свинг-трейдинга:
- Для торговли требуется меньше времени, чем для дневной торговли.
- Максимизирует краткосрочный потенциал прибыли, улавливая большую часть рыночных колебаний.
- Трейдеры могут полагаться исключительно на технический анализ, упрощая процесс торговли.
Минусы свинг-трейдинга:
- Торговые позиции подвержены рыночному риску овернайт и выходных.
- Резкие развороты рынка могут привести к значительным убыткам.
- Свинг-трейдеры часто пропускают долгосрочные тренды в пользу краткосрочных движений рынка.
Тактика свинг-трейдинга
Свинг-трейдер склонен искать многодневные графические модели. Некоторые из наиболее распространенных паттернов включают пересечение скользящих средних, паттерны «чашка с ручкой», «голова и плечи», «флаги и треугольники». Для разработки надежного торгового плана ключевые свечи разворота могут использоваться в дополнение к другим индикаторам.
Каждый свинг-трейдер разрабатывает план и стратегию, которые дают ему преимущество во многих сделках. Это включает поиск торговых установок, которые, как правило, приводят к предсказуемым движениям цены актива. Чем благоприятнее соотношение риск/прибыль торговой стратегии, тем меньше раз ей нужно выиграть, чтобы получить общую прибыль по многим сделкам.
Помимо риска/вознаграждения, трейдер также может использовать другие методы выхода:
- ожидание того, что цена сделает новый минимум;
- пересечение ценой ниже скользящей средней;
- стохастический осциллятор пересекает свою сигнальную линию.
Свинг-трейдеры часто ищут возможности на дневных графиках и могут просматривать 1-часовые или 15-минутные графики, чтобы найти точные уровни входа, стоп-лосса и тейк-профита.