Позиційний (короткостроковий) трейдер купує довгострокові інвестиції, сподіваючись, що вони зростуть у ціні. Його, на відміну від денного трейдера, не цікавлять короткострокові коливання цін та новини. Позиційний трейдер укладає на рік трохи більше ніж 10 угод.
Позиційні трейдери за визначенням є послідовниками тренду. Їхнє основне переконання полягає в тому, що, як тільки тренд починається, він, ймовірно, триватиме протягом деякого часу.
Короткострокові трейдери відрізняються від пасивних інвесторів «купи та тримай». Другі створюють портфель активів задля досягнення довгострокової мети, наприклад виходу на пенсію. Позиційний трейдер помічає тренд, здійснює покупку на його основі та чекає піку, щоб продати.
Ця торгова філософія прагне використовувати більшу частину висхідного руху тренду. Між пасивними та позиційними інвесторами знаходяться свінг-трейдери, які можуть утримувати інвестиції протягом декількох тижнів або місяців, бо вважають, що незабаром буде стрибок ціни.
Тактика для позиційних трейдерів
Щоб досягти успіху, короткостроковий трейдер має:
- Визначити правильні ціни входу та виходу для активу.
- Мати план контролю ризику, зазвичай за допомогою рівня стоп-лоссу.
Для прийняття торгових рішень позиційні трейдери можуть використовувати технічний та фундаментальний аналіз або їхню комбінацію. Вони також покладаються на макроекономічні фактори, загальні ринкові тенденції та історичні цінові моделі для вибору інвестицій, які, на їхню думку, незабаром підуть нагору.
Великою перевагою позиційної торгівлі є те, що вона не займає багато часу. Після того, як угода була ініційована та заходи безпеки реалізовані, залишається чекати бажаного результату.
Основний ризик полягає в тому, що незначні коливання, які трейдер воліє ігнорувати, можуть несподівано перетворитися на розвороти тренду. Другий недолік — це зв'язує гроші протягом тривалого часу, що може призвести до альтернативних витрат.
Чи підійде тобі позиційна торгівля?
Усі інвестори та трейдери повинні зіставляти стиль торгівлі з особистими цілями. В кожного стилю є свої плюси та мінуси.
Основне міркування — це причина інвестування. Заначка на майбутнє? Заробляти на життя? Чи просто подобається працювати на ринку та володіти частиною компанії? Також потрібно розуміти, скільки часу щотижня чи щодня піде на відстеження свого портфеля.
Позиційна торгівля ідеально підходить для бичачого ринку з сильним трендом.